Fachbereich Stadtkasse

Der Fachbereich Stadtkasse ist ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Zahlungsverkehr (Bankverbindungen und SEPA Lastschrift-Mandat).

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

• Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
• Kontenklärung
• Mahnwesen
• Forderungsverfolgung
• Überwachung niedergeschlagener Forderungen
• Liquiditätsplanung
• Verwahrung von Sicherheitsleistungen und Bürgschaften