Dipartimento del Tesoro

Il dipartimento di Tesoreria della città è il suo contatto per tutte le domande relative alle operazioni di pagamento(coordinate bancarie e mandato di addebito diretto SEPA).

Compiti e responsabilità

• Elaborazione di tutte le transazioni di pagamento
• Chiarimenti sul conto
• Dunning
• Tracciamento dei crediti
• Monitoraggio dei crediti saldati
• Pianificazione della liquidità
• Custodia di depositi di sicurezza e garanzie