Departamento do Tesouro

O serviço de tesouraria da cidade é o seu contacto para todas as questões relativas às operações de pagamento(dados bancários e mandato de débito direto SEPA).

Tarefas e responsabilidades

• Processamento de todas as transacções de pagamento
• Clarificação da conta
• Cobrança
• Acompanhamento das contas a receber
• Controlo das contas a receber liquidadas
• Planeamento da liquidez
• Guarda de depósitos de segurança e garantias