Departament Skarbu

Dział Skarbu Miasta jest Państwa kontaktem we wszystkich kwestiach związanych z transakcjami płatniczymi(dane bankowe i upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA).

Zadania i obowiązki

• Przetwarzanie wszystkich transakcji płatniczych
• Wyjaśnienie dotyczące konta
• Dunning
• Śledzenie należności
• Monitorowanie rozliczonych należności
• Planowanie płynności
• Przechowywanie depozytów zabezpieczających i gwarancji