Departamentul Trezoreriei
Telefon
Alte informații
Departamentul Trezoreriei orașului este persoana de contact pentru toate întrebările referitoare la operațiunile de plată(detalii bancare și mandat de debitare directă SEPA).
Sarcini și responsabilități
- Procesarea tuturor operațiunilor de plată
- Clarificarea contului
- Dunning
- Urmărirea creanțelor
- Monitorizarea creanțelor decontate
- Planificarea lichidităților
- Păstrarea depozitelor de securitate și a garanțiilor